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株洲市天元区2016年财政决算草案及2017年1-6月财政预算执行的报告

更新时间:2017-08-14 来源: 作者: 字体[ ]

关于株洲市天元区2016年财政决算草案及20171-6月财政预算执行的报告

 2017726日在区五届人大常委会第4次会议上)

 

主任、各位副主任、各位委员:

衷心感谢区人大常委会长期以来对财政工作的大力支持和有力监督。受天元区人民政府的委托,现将株洲市天元区2016年度财政决算草案及20171-6月财政预算执行情况报告如下,请予审查。

一、2016年财政收支决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

全区完成一般公共预算收入700638万元,为年度预算的100.99%,增长9.56%,其中:地方收入完成477508万元,为年度的103%,增长11.75%;分征收部门完成情况是:国税部门完成206198万元,增长-14.54%;地税部门完成330385万元,增长12.35%;财政部门完成164055万元,增长102.93%2016全区完成一般公共预算支出434963万元,为年度预算的95.16%,增长29%(详见表一、表二)。

收支平衡情况:全区完成地方收入477508万元,加上返还性收入10349万元,一般性转移支付收入72758万元,专项转移支付收入27076万元,转贷地方政府债券收入152948万元,上年结余收入15430万元,调入预算稳定调节基金30500万元,政府性基金预算调入3057万元,减去一般公共预算支出434963万元,上解上级支出182762万元,债务还本支出143148万元,安排预算稳定调节基金5119万元,累计年终结余23634万元,其中:结转下年支出23634万元(详见表三)。

税收返还及转移支付情况2016年,省市财政安排我区税收返还和转移支付110183万元,比上年减少3397万元,下降2.99%。其中:返还性补助10349元,增加6669万元,增长181.22%;一般性转移支付72758亿元,增加4929万元,增长7.27%;专项转移支付27076万元,减少14995万元,下降35.64%

    地方政府债务情况2016年天元区地方政府债务限额28.68亿元,截至2016年末政府债务余额25.39亿元。全年共偿还和置换政府债务15.02亿元,支付利息0.7亿元。 存量政府债务中,绝大部分是通过非政府债券方式举借,平均成本在10%左右。根据中央部署,对存量债务中通过银行贷款等非政府债劵方式举借的政府债务,通过3年左右的过渡期,由地方在限额内安排发行政府债券置换。2016年省财政厅分四批转贷区本级置换债券14.96亿元,新增债劵1.17亿元。置换和新增债券分为35710年期,平均利率3.5%,大幅减轻了债务利息负担。

(二)全区政府性基金收支决算情况

全区政府性基金收入完成11200万元,(全部为国有土地使用权出让收入),加上上年结余3568万元,上级补助收入7438万元,债务转贷收入6500万元,减去全区政府性基金支出17723万元,上解上级支出5万元,专项债务还本支出6500万元,调出资金3057万元,年终结余1421万元,其中:专项结转1421万元(详见表四、表五)。

(三)国有资本经营预算决算情况。

全区国有资本经营预算收入完成5500万元,为年度预算的100%,国有资本经营预算支出完成5500万元,为年度预算的100%,无结余。(详见表六)。

(四)社会保险基金预算收支决算情况。

    全区完成社会保险基金预算收入 8500万元(不含省级统筹的企业养老保险基金和机关事业单位基本养老保险)为年度预算的99%完成社会保险基金预算支出6527 万元。为年度预算的83.69%。本年收支结余1973万元,加上上年结余8818万元,累计结余10791万元(详见表七、八)。

二、2016年财政预算执行效果

2016年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,财税部门认真落实积极的财政政策,深化财税体制改革,加强财政管理,严格预算执行,实现了财政事业的科学发展,为全区经济社会全面持续可协调发展提供了财力保障。

(一)财政运行稳健有序。积极应对经济下行压力持续、营改增全面实施所带来的减收影响,凝心聚力稳增长,密切监测分析财政运行动态,密集组织调度财税收入。财政收入迈上新的台阶,突破70亿元大关。全力保持了财政收入与经济发展增速同步。在有效化解“营改增”等政策性减收6亿元的情况下,全区一般公共预算收入增长9.56%收入总量继续稳居全市县市区第一;确保财力努力实现财政收支平衡。全年完成税收收入52.32亿元,占全市税收比重为26.16%,税收占一般公共预算收入的比重为74.67%,税收占比位居全市县市区第一,地方税收收入占比位居全省123个县市区前列,为全市收入质量的提升发挥了举足轻重的作用。积极化解营改增造成的财力缺口,研判“营改增”改革政策,把握时点,上半年清欠多组织营业税1.6亿元,增加财力3000万元,减少收入缺口近7000万元。争取到中央财政营改增财力补助6600万元,财力补助为全市最高;充分保障了经济社会发展和民生等重点支出。全年完成一般公共预算支出43.5亿元,增长29%,其中八项支出增长22%财政支出增速超前于收入增速,凸显了积极财政政策增效加力。

(二)服务大局积极有为。充分发挥财税政策的引导作用、财政投资的拉动作用和财政资金的撬动作用,支持供给侧结构性改革,主动服务发展大局。全力助推重点项目建设。加大对产城一体建设投入,全年建设支出完成18亿元。设立绿色通道分别投入高科11亿元、天易公司6.5亿元。重点支持了北汽二工厂、动力谷自主创新园、天易自主创业园等重大建设项目的顺利推进;积极推广PPP模式。建立了PPP项目库,涵盖10个项目,投资规模207亿元。其中:天易科技城自主创业园项目已纳入省第三批省级PPP示范项目。五云峰国际生态新城、王家坪小学等三校新建工程、栗雨新马园区学校等项目已纳入省财政PPP项目信息库全年置换地方政府债务14.96亿元,新增地方政府债券1.17亿元,有效化解政府债务风险,降低建设债务利息成本。大力促进创新驱动产业发展。全年投入园区产业创新发展资金4.28亿元。其中:动力谷自主创新园、创新基金等投入1.65亿元。投入园区产业扶持奖励资金2.63亿元。科技银行实现1个亿的积累,撬动10个亿的融资,有效缓解区内中小企业融资难的问题。主动服务企业发展。深入开展“企业帮扶年”活动,严格落实减税降费政策和面向小微企业的税收优惠政策,切实减轻企业税费负担。争取到位北汽、美的万豪、湘水湾等项目政策兑现资金3700余万元。指导众普森科技有限公司等10家进出口业务企业成功争取到位235万元中央外经贸发展专项资金支持。

(三)民生改善优先保障。全区用于民生的支出完成29亿元,占一般公共预算支出的比重为69%为教育、社保、卫生、计生等事业连续走在全省全市前列提供了坚实的财政资金支持。一是教育支出完成5.67亿元,增长61%支持了新马、尚格、凿石等7所等学校的建设,完善教育经费保障机制,改善教育基础设施条件,落实乡村教师支持政策,健全家庭经济困难学生资助体系,促进教育均衡发展;二是社保和就业支出完成8.6亿元,增长13%着力推进社会保障扩面。稳步提高养老、低保、优抚等保障水平,待遇提标政策全面落实,累计惠及近3万人,被征地农民社保待遇和区级财政投入领跑全省。城乡低保和农村五保动态长效管理机制建设获省检查组好评。加大了对整合国家危房改造与“五保”政策等资金投入绩效的研究,创新“南江村幸福院财政投入模式”,已建成49,被推介为全省首家财政投入模式创新项目,在省内外得到推介。发挥就业资金引导作用,鼓励大众创业万众创新,推动创业带动就业;三是医疗卫生支出完成1.5亿元,增长19%。不断提高城镇居民医保、新农合、人均基本公共卫生服务经费补助标准。乡居民大病保险制度全面启动实施。开启基层医疗机构设备购置三年行动”,“城镇独生子女父母奖励金政策全面落实;四是文化体育与传媒支出完成0.41亿元,达到人均公共文化支出考核要求;五是大力扶持三农发展。全区农林水、镇办等事务支出完成2.45亿元,增长17%。加大了对镇办重点项目支出和运转支出的保障力度。切实加大对基层社区和村的投入。落实各项补贴政策,通过“一卡通”发放各项惠农补贴资金1984万元。支持发展现代农业,推进农业综合开发,促进了农业农村发展。

(四)财税改革纵深推进。深入推进财政改革。全力做好了营改增改革工作。全面分析、积极推动、主动应对营改增全面改革,掌握政策变化,争取市国税、地税部门的支持,稳定住金融保险业税源。全面开展预决算公开工作。涉密单位、涉密信息外,2016年所有一级预算单位均向社会公开了部门预决算和三公经费预决算;全面推进公务卡制度改革。制定了《关于区级预算单位实施公务卡强制结算目录的通知》、《关于实行公务卡结算支付电子化管理的通知》、《株洲市天元区财政授权支付业务操作规程》3制度,公务卡制度改革覆盖到全区所有国库集中支付改革单位,进一步规范财政资金管理;启动乡镇国库集中支付改革。按照省市财政的统一要求,制定了镇(办)国库集中支付改革实施方案,镇(办)国库集中支付改革正式上线运行;加大统筹财政资金和盘活存量资金力度。开展预算单位财政结转结余资金的清理,加大专项资金的整合力度,整合资金近8000万元,确保了年初预算重点项目执行到位;稳步推进全区公车改革车辆处置工作。拟定《株洲市天元区党政机关公务用车制度改革车辆处置方案》,要组织完成80余台车辆封存移交与处置,负责做好交通补贴计算及发放工作。

(五)理财水平有效提升强化专项资金监督检查,落实四风、治陋习雁过拔毛式腐败问题专项整治有关工作,开展财政资金安全检查。开展行政事业单位国有资产清查,完成了全区130家行政事业单位资产清查工作,全面摸清了家底。严格公务支出管理,三公经费开支同比大幅下降。加强政府采购管理。完善政府集中采购目录及政府采购限额标准,完成采购规模达12064万元,节约率为15 %借助园区企业政府采购服务平台,帮助企业取得省内外中标项目16个,总计中标金额为30329万元。加强政府投资评审监管,前移财政投资评审关口,完成园区、市政、教育、民生等134个项目的预决算评审,送审金额87436万元,审减5926万元,审减率6.8%。清查撤并财政专户,财政专户资金不断规范。以内控基础性评价工作为起点,全面推进全区内控制度建设。

三、2017年1-6月财政预算执行情况及特点

(一)财政收入完成情况

2017年1-6月,全区累计完成一般公共预算总收入39.45亿元,为年度预算的52.6%,增长12.02%。其中:地方收入完成24.94亿元,为年度预算的51.83%,增长21.21%。

分征收部门完成情况是:国税部门完成16.31亿元,为年度预算的51.52%,增长6.17%(含上年同期营改增基数5.64亿元);地税部门完成13.46亿元,为年度预算的49.59%,增长25.36%;财政部门完成9.69亿元,为年度预算的59.73%,增长38.14%。

(二)预算执行的主要特点

1、财政收入稳中有升。今年以来,受结构性减税降费政策持续,实体经济复苏缓慢等多重因素影响,全区财税增收异常艰难,面对极其艰难的财税形势,全区财税部门积极化解“营改增”改革对财税收入的影响,勤征细管促增收,压实目标抓调度,财政收入超额实现了“双过半”目标。1-6月,全区累计完成一般公共财政预算总收入39.45亿元,同比增长12.02%,高于全市平均增幅1.27百分点;在全市10个县(市)、区中,我区财政收入增幅排名第4。

2、收入进度较为均衡。切实加强财税收入征管,经常在关键节点由区政府主要领导牵头,组织国、地、财三家召开收入调度会,确保了财政收入均衡入库。一季度完成一般公共预算收入17.86亿元,为年度预算的23.81%,实现了一季度财税收入均衡入库;1-6月完成一般公共预算收入39.45亿元,为年度预算的52.6%,月均组织入库税收6.6亿元实属不易。

3、收入质量有待优化。1-6月,我区税收收入完成28.52亿元,为年度预算的49.79%。增幅为3.57%,主体税种“五增三降”,其中:增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、契税实现正增长,而消费税、城建税、耕地占用税为负增长,分别下降56.92%、12.77%、6.98%;税收收入增幅低于我区财政收入增幅8.45百分点,低于全市平均增幅3.63个百分点,1-6月税收收入和地方税收占比分别为73.46%和58.7%,分别较去年同期下降4.73和7.95个百分点;在全市10个县(市)、区中,我区税收收入占比和地方税收占比均排名第1

4、重点税源贡献减弱。1-6月,55家重点税源企业累计入库税收12.39亿元,同比增长1%,低于税收增速2.57个百分点;重点企业税收占税收总额的43%,重点税源企业贡献下降。各企业税收入库额差异较大,28家企业增长,27家企业入库额减少;去年10家年税收超过5000万元的支柱税源企业中,目前有4家企业收入下降,分别是北京汽车、时代新材、千金药业、炎帝生物,分别下降49%、8%、18%、和68%;受汽车行业整体销量下滑明显,汽车产业处于艰难的滑坡期,产能过剩竞争加剧的影响,1-6月北汽产值减少约13亿元,导致入库税收减少8198万元。

5、财政支出保障有力。1-6月,全区完成一般公共预算支出20.67亿元,为年度预算的51.66%,同比增长30.86%。在保证机关正常运转的同时,较好地保证了教育、科学技术、社会保障、农林水以及各类重点建设项目的资金拨付。一是全力助推重点项目建设。设立“绿色通道”分别拨付高科6.95亿元、天易公司3.5亿元,重点支持了新马创新城、北汽二工厂、月塘生态新城等重大建设项目的顺利推进。二是优先保障民生事业发展。全区直接用于民生的财政支出达到14.3亿元,占公共财政预算支出的比重达到69%。其中,教育支出20522万元,同比增长15%;社会保障和就业支出10264万元,同比增长49%;城乡社区事务支出120807万元,同比增长25%,农林水事务支出完成5393万元,同比增长101%。                         

四、进一步加强财政预算管理

虽然2016年我区财政决算和20171-6月财政预算执行情况总体较好,我们也清醒地认识到,当前财政运行还存在不少困难和问题,主要表现在:经济下行压力持续,财政持续增收的难度加大;财政支出刚性持续攀升,收支矛盾比较突出,预算平衡压力大;偿还到期债务和防范潜在风险的压力较大,财政改革有待进一步深化,财政管理水平有待进一步提高,等等。对此,我们将高度重视,切实采取有力措施加以改进。当前和今后一段时期,我们将着力抓好以下几个方面的工作:

(一)着力精准培植有效财源,夯实财政增收基础。充分发挥财政资金和财政政策的杠杆作用与引导功能,围绕培育产业、壮大企业、促进创业,认真落实市政府《关于进一步培植有效财源促进财政增收的通知》(株政办【201717号)制定的财源建设“十二条”措施,积极培育发展一批稳定的优质财源,不断提高财政可持续发展能力。深入推进项目攻坚、企业帮扶年活动,切实加强对动力谷自主创新园、月塘生态新城等六个“百亿”工程重点项目的资金调度,促进园区建设全面提速,发挥重大项目拉动投资增长和财税增收的主导作用,努力培植一批“看得见、收得到”的速效财源。。

(二)着力优化支出结构,提高财政资金绩效。加强财政资金统筹管理,优化财政资源配置,避免财政资金分配使用“碎片化”,千方百计盘活存量,用好增量,加强财政资金统筹使用力度,进一步加快预算支出进度,全力保民生所需、保发展重点、促各项改革政策落实到位,让财政“资金量”及时形成经济社会发展“实物量”;坚持把“讲求绩效”作为资金使用的基本原则,加强对专项资金开展绩效评价,强化绩效评价结果应用。

(三)着力深化财税体制改革,推进依法依规理财。进一步加强全口径预算管理,深入推进四本预算统筹;试行编制中期财政规划;完善预决算公开平台,除涉密信息外,所有使用财政拨款的部门和单位均要公开本单位预决算和“三公”经费预决算。建立预决算公开信息定期更新机制,确保预决算公开规范有序;继续深化国库集中支付改革,全面推行乡镇国库集中支付改革;密切关注中央及省、市事权和支出责任划分改革动态,争取更加有利于新区发展的财政体制;加强政府性债务管理,积极防范财政风险。严格预算执行,硬化年度支出预算约束,坚决做到“无预算不支出,超预算不安排”。继续加强公务支出管理,推进厉行节约制度化、常态化。主动接受人大依法监督、政协民主监督、审计监督和社会监督,不断提高预算管理的法治化、规范化水平。

以上报告,提请区人大常委会审议批准。

 

2016年天元区财政总决算公开表格