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关于株洲市天元区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告

更新时间:2017-03-06 来源: 作者: 字体[ ]

——2017214在株洲市天元区第五届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长   陈文君

 

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告天元区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,全区财政工作在工委、管委会、区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,主动适应新常态,积极应对新挑战,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,财政预算执行情况总体良好,为新区经济社会发展提供了有力保障。

一般公共预算收支情况:全区完成一般公共预算收入    70.06亿元,为年度预算的100.99%,比上年增长(下同)9.56 %。其中:地方收入完成47.75亿元,为年度预算的103%,增长11.75%。分征收部门看,国税部门完成 20.62亿元,剔除新增“营改增”因素为年度调整计划的78.36%,下降14.54 %;地税部门完成33.04亿元(含教育费附加1.34亿元),为年度调整计划的101.26%,剔除“营改增”等政策性因素增长12.35%;财政部门完成16.4亿元。全区完成一般公共预算支出43.5 亿元。

政府性基金预算收支情况:全区完成政府性基金预算收入1.12 亿元,完成政府性基金预算支出1.77 亿元。

国有资本经营预算收支情况:全区完成国有资本经营预算收入5500万元,国有资本经营预算支出5500万元。

社会保险基金预算收支情况:全区完成社会保险基金预算收入8500万元,完成社会保险基金预算支出6527万元。

上述数据系快报数,在决算编制汇总后可能有些小变化,届时将按规定向区人大常委会报告。预计全年可实现收支平衡,略有结余。

地方政府债务情况:2016年天元区地方政府债务限额28.68亿元,截至2016年末政府债务余额25.39亿元。全年共偿还和置换政府债务15.02亿元,支付利息0.7亿元。 存量政府债务中,绝大部分是通过非政府债券方式举借,平均成本在10%左右。根据中央部署,对存量债务中通过银行贷款等非政府债方式举借的政府债务,通过3年左右的过渡期,由地方在限额内安排发行政府债券置换。2016年省财政厅分四批转贷区本级置换债券14.96亿元,新增债1.17亿元。置换和新增债券分为35710年期,平均利率3.5%,大幅减轻了债务利息负担。

预算执行主要有以下特点:

(一)财政运行稳健有序。积极应对经济下行压力持续、营改增全面实施所带来的减收影响,凝心聚力稳增长,密切监测分析财政运行动态,密集组织调度财税收入。财政收入迈上新的台阶,突破70亿元大关。全力保持了财政收入与经济发展增速同步。在有效化解“营改增”等政策性减收6亿元的情况下,全区一般公共预算收入增长9.56%,可比口径增长14.2%收入总量继续稳居全市县市区第一;确保财力努力实现财政收支平衡。全年完成税收收入52.32亿元,占全市税收比重为26.16%,税收占一般公共预算收入的比重为74.67%,税收占比位居全市县市区第一,地方税收收入占比位居全省123个县市区前列,为全市收入质量的提升发挥了举足轻重的作用。积极化解营改增造成的财力缺口,研判“营改增”改革政策,把握时点,上半年清欠多组织营业税1.6亿元,增加财力3000万元,减少收入缺口近7000万元。争取到中央财政营改增财力补助6600万元,财力补助为全市最高;充分保障了经济社会发展和民生等重点支出。全年完成一般公共预算支出43.5亿元,增长29%,其中八项支出增长22%财政支出增速超前于收入增速,凸显了积极财政政策增效加力。

(二)服务大局积极有为。充分发挥财税政策的引导作用、财政投资的拉动作用和财政资金的撬动作用,支持供给侧结构性改革,主动服务发展大局。全力助推重点项目建设。加大对产城一体建设投入,全年建设支出完成18亿元。设立绿色通道分别投入高科11亿元、天易公司6.5亿元。重点支持了北汽二工厂、动力谷自主创新园、天易自主创业园等重大建设项目的顺利推进;积极推广PPP模式。建立了PPP项目库,涵盖10个项目,投资规模207亿元。其中:天易科技城自主创业园项目已纳入省第三批省级PPP示范项目。五云峰国际生态新城、王家坪小学等三校新建工程、栗雨新马园区学校等项目已纳入省财政PPP项目信息库全年置换地方政府债务14.96亿元,新增地方政府债券1.17亿元,有效化解政府债务风险,降低建设债务利息成本。大力促进创新驱动产业发展。全年投入园区产业创新发展资金4.28亿元。其中:动力谷自主创新园、创新基金等投入1.65亿元。投入园区产业扶持奖励资金2.63亿元。科技银行实现1个亿的积累,撬动10个亿的融资,有效缓解区内中小企业融资难的问题。主动服务企业发展。深入开展“企业帮扶年”活动,严格落实减税降费政策和面向小微企业的税收优惠政策,切实减轻企业税费负担。争取到位北汽、美的万豪、湘水湾等项目政策兑现资金3700余万元。指导众普森科技有限公司等10家进出口业务企业成功争取到位235万元中央外经贸发展专项资金支持。

(三)民生改善优先保障。全区用于民生的支出完成29亿元,占一般公共预算支出的比重为69%为教育、社保、卫生、计生等事业连续走在全省全市前列提供了坚实的财政资金支持。一是教育支出完成5.67亿元,增长61%支持了新马、尚格、凿石等7所等学校的建设,完善教育经费保障机制,改善教育基础设施条件,落实乡村教师支持政策,健全家庭经济困难学生资助体系,促进教育均衡发展;二是社保和就业支出完成8.6亿元,增长13%着力推进社会保障扩面。稳步提高养老、低保、优抚等保障水平,待遇提标政策全面落实,累计惠及近3万人,被征地农民社保待遇和区级财政投入领跑全省。城乡低保和农村五保动态长效管理机制建设获省检查组好评。加大了对整合国家危房改造与“五保”政策等资金投入绩效的研究,创新“南江村幸福院财政投入模式”,已建成49,被推介为全省首家财政投入模式创新项目,在省内外得到推介。发挥就业资金引导作用,鼓励大众创业万众创新,推动创业带动就业三是医疗卫生支出完成1.5亿元,增长19%。不断提高城镇居民医保、新农合、人均基本公共卫生服务经费补助标准。乡居民大病保险制度全面启动实施。开启基层医疗机构设备购置三年行动”,“城镇独生子女父母奖励金政策全面落实;四是文化体育与传媒支出完成0.41亿元,达到人均公共文化支出考核要求;五是大力扶持三农发展。全区农林水、镇办等事务支出完成2.45亿元,增长17%。加大了对镇办重点项目支出和运转支出的保障力度。切实加大对基层社区和村的投入。落实各项补贴政策,通过“一卡通”发放各项惠农补贴资金1984万元。支持发展现代农业,推进农业综合开发,促进了农业农村发展。

(四)财税改革纵深推进。深入推进财政改革。全力做好了营改增改革工作。全面分析、积极推动、主动应对营改增全面改革,掌握政策变化,争取市国税、地税部门的支持,稳定住金融保险业税源。全面开展预决算公开工作。涉密单位、涉密信息外,2016年所有一级预算单位均向社会公开了部门预决算和三公经费预决算;全面推进公务卡制度改革。制定了《关于区级预算单位实施公务卡强制结算目录的通知》、《关于实行公务卡结算支付电子化管理的通知》、《株洲市天元区财政授权支付业务操作规程》3制度,公务卡制度改革覆盖到全区所有国库集中支付改革单位,进一步规范财政资金管理;启动乡镇国库集中支付改革。按照省市财政的统一要求,制定了镇(办)国库集中支付改革实施方案,镇(办)国库集中支付改革正式上线运行;加大统筹财政资金和盘活存量资金力度开展预算单位财政结转结余资金的清理,加大专项资金的整合力度,整合资金近8000万元,确保了年初预算重点项目执行到位;稳步推进全区公车改革车辆处置工作。拟定《株洲市天元区党政机关公务用车制度改革车辆处置方案》,要组织完成80余台车辆封存移交与处置,负责做好交通补贴计算及发放工作。

(五)理财水平有效提升。深入推进依法理财。强化专项资金监督检查,落实四风、治陋习雁过拔毛式腐败问题专项整治有关工作,开展财政资金安全检查。开展行政事业单位国有资产清查,完成了全区130行政事业单位资产清查工作,全面摸清了家底。严格公务支出管理,三公经费开支同比大幅下降。加强政府采购管理。完善政府集中采购目录及政府采购限额标准,完成采购规模达12064万元,节约率为15 %借助园区企业政府采购服务平台,帮助企业取得省内外中标项目16个,总计中标金额为30329万元。加强政府投资评审监管,前移财政投资评审关口,完成园区、市政、教育、民生等134个项目的预决算评审,送审金额87436万元,审减5926万元,审减率6.8%。清查撤并财政专户,财政专户资金不断规范。以内控基础性评价工作为起点,全面推进全区内控制度建设。

各位代表,2016年是区四届人民政府的届满之年。四年来,新区财政收支规模快速增长、财政实力显著增强,促发展的能力有效提升,财政保障水平大幅提高、公共财政体系日趋完善,财政改革全面推进、财政监管不断加强。全区一般公共预算收入由201237.06 亿元增加到70.06 亿元,年均增长 17.5%,其中:地方收入由2012 24.54亿元增加到47.75 亿元,年均增长 18.1%。一般公共预算支出由201218.71 亿元增加到 43.5亿元,年均增长23.5%

在总结成绩的同时,我们也要清醒地看到,当前财政运行还存在不少困难和问题,主要表现在:经济下行压力持续,财政持续增收的难度加大;财政支出刚性持续攀升,收支矛盾比较突出,预算平衡压力大;偿还到期债务和防范潜在风险的压力较大,财政改革有待进一步深化,财政管理水平有待进一步提高,等等,必须引起我们高度重视,在今后的工作中采取有效措施,努力加以解决

二、2017年财政预算草案

2017年,新区财政工作将面临新的机遇和有利条件,也将面临不少的挑战和困难。从有利条件来看,经济长期向好的基本面没有变,全面深化改革将进一步释放发展的内生动力和活力。新区全面实施创新驱动、四化同步、绿色发展、共享共建四大发展战略,创造融合发展、产城一体发展新模式,园区城区加快扩容拓展,投资拉动、项目带动经济发展的张力得到更好夯实。财政持续健康发展具有不少新的有力支撑。从制约条件来看,经济下行压力仍然较大,今年中央减税清费的力度还会加大,营改增减税效应还将进一步释放,财政收入增长压力大。实施增效加力的积极财政政策,支持稳增长、促改革、调结构,财政支出刚性攀升。财政收支平衡压力大。

(一)2017年预算编制总体思路

2017年预算编制的指导思想:深入贯彻党的十八大以来的各项方针政策和习近平总书记系列讲话重要精神、中央省市经济、财政工作会议精神,认真落实区第五次党代会、工委工作会议、区委五届三次全体会议暨工委、区委经济工作会议的决策部署,充分发挥财政职能,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,坚持依法管财、创新理财、以财生财、规范用财,为全力打造“株洲•中国动力谷”,全面推进基本现代化进程提供有力的财力保障。

支出安排总体原则是:保运转,保民生,保重点,促发展,调整存量优化支出结构。

(二)四本预算编制情况

1一般公共预算

综合考虑我区经济社会发展各方面因素,2017年一般公共预算收入预期增长目标为7%。预计一般公共预算收入为75亿元,其中:国税部门31.65亿元,增长12%;地税部门27.13亿元,增长12%;财政部门16.22亿元,与上年持平。

根据财力预测和收支平衡的原则,2017年一般公共预算支出安排39.98亿元,其中:可支配财力安排16.09亿元,基本支出预算安排9.25亿元,占可支配财力安排的57%。建设支出预算安排6.84亿元,占可支配财力安排的43%;土地出让收入政策性专项支出11.96亿元;国有资产占用费收入安排支出4亿元;政策性列收列支安排专项支出7.2亿元;行政事业性收费等安排支出0.26亿元;上级转移支付安排支出0.47亿元。

上级提前下达转移支付情况:2017年上级提前下达转移支付4758.4万元,具体项目是:一般性转移支付4703万元,其中义务教育等转移支付1747万元,新型农村合作医疗等转移支付2956万元;专项转移支付55.4万元,其中社会保障和就业20.4万元,医疗卫生与计划生育35万元。

2政府性基金预算

2017年政府性基金收入预算为1.21亿元,全部为国有土地使用权出让收入;2017年政府性基金支出预算为1.21亿元,全部为国有土地使用权出让收入安排支出。

3国有资本经营预算

2017年国有资本经营收入预算为0.4亿元,全部为国有独资企业应上缴的利润;2017年国有资本经营支出预算为0.4亿元,其中:项目支出0.3亿元,资本性支出0.1亿元。

4社会保险基金预算

2017年社会保险基金收入预算为2亿元,其中:失业保险基金收入预算0.06亿元,城乡居民基本养老保险基金收入预算0.2亿元,城乡居民(新农合)医疗基金收入预算0.65亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入预算1.09亿元; 2017年社会保险基金支出预算为1.9亿元,其中:失业保险基金支出预算0.04亿元,城乡居民基本养老保险基金支出预算0.16亿元,新型农村合作医疗基金支出预算0.61亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.09亿元。

(三)具体支出安排情况

基本支出安排情况:

1)人员经费据实保障。全区人员经费安排4.53亿元,比去年预算增加0.91亿元。增加的主要原因是按照上级政策实施机关事业单位人员工资和津补贴提标。

2)部门运转经费安排0.46亿元,比上年预算减少0.09亿元。减少主要是:分类分档业务经费扣减10%,一般业务专项扣减25%,合计政策性改革扣减35%的车改经费。

3)重点项目支出安排3.16亿元,比上年增加0.81亿元。

4)三镇三办安排1.1亿元,比上年增加0.02亿元。

建设支出安排情况:

1)新兴产业扶持1.31亿元,其中:创新产业扶持资金7000万元,人才专项经费1000万元,项目奖励资金2000万元,招商专项资金780万元,科技三项费用暨知识产权事业费1000万元,规划经费500万元,两型社会建设专项补助经费230万元,创文工作经费600万元。

2)园区建设18.37亿元,其中:园区发展扶持资金8000万元,动力谷创新园17万平方折旧回购3000万元,中国动力谷二期回购资金2000万元,动力谷自主创新园财政补贴500万元,栗雨消防站300万元,创新中心统筹运营经费300万元,天易科技城发展扶持资金1000万元,政府债务风险基金9000万元,土地收入安排园区建设11.96亿元,国有资产占用费收入安排园区建设4亿元。

3)公益事业8.98亿元,其中:城市基础设施建设6377万元,蔬菜扩面、生猪改良、农机推广等260万元,乡村道路及水路客运1817万元,农村水利建设1541万元,老旧小区改造600万元,学校建设3249万元,基层医疗机构设备购置369万元,嵩山社区卫生服务中心新建大楼装修及搬迁经费100万元,无人管小区消火栓和社区微型消防站建设290万元,农村幸福院建设105万元,天元区图书馆建设经费356万元,武广新城消防站建设经费600万元,园区党群服务中心建设奖补经费150万元,龙岩煤矿关闭退出奖补资金250万元,湘江大道安置点村民自建房统一标准补助资金182万元,区人民法院审判大楼300万元,公益性公墓资金300万元,重大项目前期经费300万元,其他城乡社区事务支出260万元,政策性专项支出城市发展建设7.2亿元。

4)城市运营经费1.34亿元,其中:城市维护1.15亿元,创建考评经费550万元,农贸市场保洁及粮食储备补贴项目175万元,高新大厦、火炬大厦、老干活动中心等运转经费1124万元。

按业务归口分类:

1)教育支出安排2.73亿元,增长21%。主要项目是:人员支出安排1.97亿元,学校建设安排3249万元,教师公租房补助110万元,绩效考核经费1166万元,义务教育保障机制专项资金735万元,教育事业发展一般专项581万元,普惠幼儿园补助249万元,校车专项补助经费120万元,农村教师特殊津贴188万元。

2)社会保障和就业支出安排1.8亿元,增长35%。主要项目是:人员支出安排3588万元,被征地农民养老保险资金缺口补助安排8500万元,弱势群体救助经费(含镉污染治疗补助100万元)安排600万元,专业治安巡防队安排174万元,继续对年满80岁的老人安排高龄生活补贴361万元,养老保险区级财政补助安排427万元,最低生活保障及临时救助、五保安排292万元,社区配套资金安排2009万元,义务兵优待及退职退役安排488万元,公益性公墓资金300万元。

3)医疗卫生和计划生育支出安排6301万元,增长25%。主要项目是:人员支出安排2043万元,基层医疗机构设备购置369万元,嵩山社区卫生服务中心新建大楼装修及搬迁经费100万元,医疗保险区级财政补助687万元,国家9项基本公共卫生服务项目经费291万元,新农合专项基金及补助840万元,基层社区医疗卫生改革人员补助261万元,基本药物零差价销售补助400万元,一类疫苗免费管理实施国家免疫规划291万元。

4)文化体育与传媒支出安排1409万元,增长28%。主要项目是:人员支出安排173万元,图书馆建设356万元,文化城区创建经费310万元,株洲新区报经费312万元。

5)农林水支出安排1.51亿元,增长20%。主要项目是:人员支出安排888万元,蔬菜扩面、生猪改良、农机推广等260万元,乡村道路及水路客运1817万元,农村水利建设1541万元,农村危房改造330万元,湘江大道安置点村民自建房统一标准补助资金182万元,农村幸福院建设105万元,龙岩煤矿关闭退出奖补资金250万元,三门帮扶茶陵工作经费406万元,镇办体制补助支出安排8973万元。

6)城乡社区事务支出安排2.28亿元,增长18%。主要项目是:人员支出安排2770万元,规划经费500万元,创文工作经费600万元,老旧小区改造600万元,城市基础设施建设5937万元,城市维护1.15亿元,农贸市场保洁135万元。  

三、全面完成2017年财政各项工作任务

2017年,是贯彻落实区第五次党代会精神的第一年,是实施“十三五”规划的重要一年做好全年财政工作,对保障和改善民生、促进新区经济社会持续稳定健康发展至关重要。财政部门将紧扣工委、管委会,区委、区政府的决策部署,敢于改革创新,积极主动作为,确保完成全年预算任务。

(一)着力服务发展大局,夯实壮大财源基础。实施积极有效的财政政策,努力推动经济实现稳中有升、稳中提质、稳中增效。推进供给侧机构性改革,落实各项减税清费政策,降低企业税费负担。支持创新驱动,大力推进长株潭自主创新示范区建设,全力打造“株洲•中国动力谷”。支持产业发展,着力增加速效财源、涵养后续财源、做强地方财源,增强经济财政发展后劲。促进现代产业发展,积极培育健康养老、体育休闲、文化旅游等新的消费热点,促进消费结构升级。更加注重发挥财政资金引导作用和增信功能,创新政府投融资机制,综合运用PPP、政府债券、政府性投资基金等新型政策工具,引导带动民间资本投入,保障重点项目建设资金需求。引导金融服务实体经济,加强财政金融联动,缓解企业融资难题,支持企业拓宽直接融资渠道。  

(二)着力加强依法治税,形成齐抓共管合力。科学研判经济税收形势,科学制定组织收入预案,提高收入预测的准确性。密切关注经济发展形势和产业调整情况,掌握重点税源变动趋势,加强对重点行业、企业和主体税种的动态监控,强化收入分析、预测和管控。分析“营改增”对地方财政收入和企业税负影响,切实采取措施积极应对;加大税收协控联管工作力度。加强财税收入调度,推进社会综合治税,促进协税护税工作;严格依法治税。严格依法依规依程办事,规范税收执法,防范执法风险。加大税务稽查力度,打击涉税违法行为,规范税收秩序。扎实开展税收专项整治工作,通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查,清查补税。

(三)着力全面深化改革,完善财税体制机制。牢牢抓住改革的时间窗口,以钉钉子的精神推动财税改革向更深、更细、更实的阶段迈进,加快建立现代财政制度。落实中央税制改革部署。进一步加强全口径预算管理,深入推进四本预算统筹。推进中期财政规划管理。全面推进预决算公开透明,除涉密信息外,所有使用财政拨款的部门和单位均要公开本单位预决算和“三公”经费预决算。继续深化财政国库集中支付改革。推进零基预算改革。推进财政资金统筹整合。密切关注中央及省、市事权和支出责任划分改革动态,争取更加有利于新区发展的财政体制。探索试编权责发生制的政府综合财务报告。加大机制创新力度,发挥财政导向和撬动作用,进一步创新财政筹资机制、保障机制、运行机制和管理机制,积极推广PPP、政府购买服务等方式,不断增强财政改革的针对性和有效性。进一步强化底线思维和可持续发展理念,完善政府债务风险防范和化解机制,加快置换政府存量债务,严格规范融资举债行为,严格控制政府债务率;争取新增地方债,支持政府新公益事业项目建设,确保财政经济长期稳健运行。

(四)着力改善民生福祉,支持幸福天元建设。坚持建机制、补短板、兜底线,调整优化民生保障制度,增强民生政策的可持续性,把保障民生放在更加重要的位置。扎实推进实施“民生100”工程,切实解决人民群众急需急盼的普惠性民生问题。大力发展社会事业,着力提高教育、医疗、文化和社会保障等基本公共服务供给能力。支持教育优先发展;持续推进社会保障体系建设,筑牢“省统筹城乡社会保障示范区”成果;加快制度整合和难点突破、支持深化医药卫生体制改革,支持“健康天元”建设,整合城镇居民基本医保和新农合,建立城乡统一的居民基本医疗保险制度;支持开展全民健身运动,促进群众体育和竞技体育全面发展;大力支持新农村建设,促进农业增效、农民增收、农村变美。继续支持乡村路网建设。实施精准扶贫,继续推进阳光社会救助制度的实施。稳步提高惠民补贴标准。城乡居民医保人均财政补助标准提高到450元,基本公共卫生服务人均补助标准提高到50元,继续提高农村五保户、优抚对象等补助水平。让人民群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

(五)着力规范财政管理,提升依法理财效能。进一步强化法治观念,增强预算法治意识,全面推进依法理财。加强预算绩效管理,加大评价结果转化运用力度,探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的管理机制。构建财政大监督格局,不断提高财政资金使用效益。加强政府采购制度建设。健全财政投资评审监管机制。规范非税收入管理。加强收入横联网络系统建设,推进财税库银联网工作的启动实施,及时掌握纳税企业的纳税情况。经济新常态下,财政收入增速呈逐渐放缓的趋势,财政运行偏紧的状况将成常态。2017年,预计可用财力有限,盘活存量资金的空间越来越少,地方债弥补财力具有很大的不确定性,而各项政策性、改革性增支因素将不断增加,财政收支矛盾加剧。因此,必须强调和强化过紧日子的思想,继续压缩“三公”经费、清收结余结转资金,勤俭节约办事业,精打细算过日子。夯实财政财务管理基础,强化各部门、单位在预算执行中的主体责任,严肃财经纪律,推进财政财务管理法治化规范化。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和纪检监察、审计监督,大力加强预算法、会计法等财税法律法规的宣传讲解,争取各部门和社会各界更多的理解与支持,形成依法理财的最大合力。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨。我们将在工委、管委会、区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,全面完成年度预算任务,为新区经济社会更好更快发展作出新的更大贡献!