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关于株洲市天元区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告

更新时间:2016-02-01 来源: 作者: 字体[ ]

——2016127在株洲市天元区第四届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长   陈文君

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告天元区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,在工委、管委会、区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税部门面对经济下行压力加大的环境和艰巨繁重的改革任务,紧紧围绕“建成全面小康社会、建设发展升级示范区、打造中国动力谷”的总体目标,开拓创新,攻坚克难、积极作为,圆满完成了全年财政预算任务。

一般公共预算收支情况:全区完成一般公共预算收入    60.1亿元,为年度预算的104.17%,比上年增长(下同)15.5%。其中:地方收入完成38.88亿元,为年度预算的108.57%,增长20.69%。分征收部门看,国税部门完成17.81亿元,为年度预算的100.4%,增长14.59%;地税部门完成34.21亿元,为年度预算的120.33%,增长27.52%;财政部门完成8.08亿元。全区完成一般公共预算支出27.9亿元。

政府性基金预算收支情况:全区完成政府性基金预算收入2.29亿元,完成政府性基金预算支出2.69亿元。

国有资本经营预算收支情况:全区完成国有资本经营预算收入7000万元,全部调入一般公共预算统筹安排支出。

社会保险基金预算收支情况:全区完成社会保险基金预算收入7863万元,完成社会保险基金预算支出6398万元。

地方政府债务情况:2015年,省核定我区地方政府债务限额为27.51亿元,截至2015年末实际政府债务余额24.28亿元。全年共偿还政府债务本金6.54亿元,支付利息0.62亿元。

存量政府债务中,大部分是通过非政府债券方式举借,平均成本在10%左右。根据中央部署,对存量债务中通过银行贷款等非政府债券方式举借的政府债务,通过3年左右的过渡期,由地方在限额内安排发行政府债券置换。2015年省分三批转贷我区置换债券5.25亿元。新增和置换债券分为3、5、7、10年期,平均利率为3.5%,大幅减轻了债务利息负担。

上述数据系快报数,在决算编制汇总后可能有些小变化,届时将按规定向区人大常委会报告。预计全年可实现收支平衡,略有节余。预算执行主要有以下特点:

(一)财政实力大幅跃升。一是收入总量持续增长。2015年是“十二五”的收官之年,五年来,得益于新区经济的持续发展、新区产业的创新发展、新区建设的强劲拉动,新区财政成功化解株冶近6个亿的巨大税收基数缺口影响,一年一个新台阶,大踏步迈进。2011年跨越30亿元,2013年跨越40亿元,2014年跨越50亿元、2015年跨越60亿元,五年间连续跨过四个十亿台阶,收入总量稳居全市县市区第一位;二是收入质量有效提升。2011年当年的税收收入没有超过70%。随着新区本土税源的成长壮大,财政收入质量逐年有效提升,2014年税收占比突破80%,2015年税收占比达到84%,排名全市县市区第一;三是收入均量提前超额实现“小康社会”目标要求(人均12000元)。2015年全区人均财政总收入超过20000元。

(二)促进发展卓有成效。坚持主动服务发展大局,全力助推打造“中国动力谷”和新区经济转型升级发展。一是大力支持重点项目建设。全年建设支出完成15亿元,全力支持新区六大百亿工程建设的推进;二是全力支持实施创新驱动。全年投入园区产业创新发展资金4.05亿元;三是积极向上争取筹集发展资金。全年向上争取存量债务置换债券额度4.7亿元。争取到位中央基本建设贷款贴息资金9064万元。

(三)保障民生更加有力。坚持把保障和改善民生作为公共财政的优先方向,将更多财力向民生倾斜,全力助推建成全面小康社会。一是切实保障教育优先发展。全区教育支出完成3.5亿元,增长19%;二是支持打造领跑全省的城乡社会保障体系。全区社会保障支出完成7.63亿元,同比增长22.9%;三是助推医药卫生、计生体制改革。全区医疗卫生与计划生育支出完成1.64亿元,增长31%;四是大力扶持“三农”发展。全区农林水、镇办等事务支出完成2.1亿元,增长27%。

(四)财政改革不断深化。坚持以改革促规范,以改革强管理,努力提升财政管理水平。一是着力构建全口径预算管理机制。完成了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”的编制。部门预算编制严格执行“三上三下”程序,将部门预算和排在公共、建设版块的重点项目资金预算全部下到了对应的职能预算部门;二是加快推进预决算公开。完成了区政府本级的预决算公开、所有一级预算单位(除涉密单位外)的部门预算公开和16家政府组成单位的部门决算公开;三是预算绩效管理扎实推进。制定《关于推进预算绩效管理的实施意见》和《株洲市天元区预算绩效管理暂行办法》,部门整体支出绩效评价工作覆盖全区所有一级预算单位。进一步增强了预算部门绩效管理意识;四是债务管理切实加强。制定了《天元区政府性债务管理暂行办法》和《天元区地方政府债务置换债券资金管理办法》,从制度和源头上,规范债务举借、使用、偿还行为;五是积极推广运用PPP模式。建立了天元区PPP项目库,涵盖了教育、园区建设、水利、健康养老等产业,项目投资估算20亿元。

(五)监管水平有效提升。坚持依法理财,切实加强监管,努力提高财政资金使用绩效。一是严格预算执行。严控预算追加,增加预算约束力。严把国库集中支付关口,严格公务支出管理,全年“三公”经费和一般性支出进一步下降。积极盘活财政存量资金。开展了预算单位财政结转结余资金的清理工作。收回资金近4千万元;二是强化资金监管。加强政府采购管理。全区完成采购规模达10361万元,节约率为15.23 %。借助园区企业政府采购服务平台,帮助企业取得省内外中标项目13个,总计中标金额为3802万元。强化财政投资评审。完成园区、市政、教育、民生等138个项目的预决算评审,送审金额45793万元,审减率8.43%;三是夯实基础工作。加强业务培训。举办了有各镇办和区直各预算单位主要负责人、财务人员及全体财政干部职工共200多人参加的新《预算法》专题培训。积极组织开展预算绩效管理、乡镇财政管理等业务培训,切实提升全区财务人员的业务素质。开展财务大检查。对全区48家预算单位开展了以会计基础工作、财经纪律执行、三公经费使用情况等为重点的全面财务检查工作,进一步规范了预算单位财务管理工作。

十二五”时期,是新区财政事业不断取得新突破的跨越发展时期。五年来,新区财政收支规模快速增长、财政实力显著增强,促发展的能力有效提升,财政保障水平大幅提高、公共财政体系日趋完善,财政改革全面推进、财政监管不断加强。2015年,全区一般公共预算收入完成60.1亿元,是2010年25.8亿元的2.33倍,年均增长18.5%,提前超额实现“2235”发展目标明确的财政收入翻番任务。其中:地方收入完成38.88亿元,是2010年15.53亿元的2.5倍,年均增长20%。一般公共预算支出完成27.9亿元,是2010年12亿元的2.3倍,年均增长18.3%。

在总结成绩的同时,我们也要清醒地看到,当前财政运行还存在一些困难和不足,主要表现在:经济放缓、爬坡过坎,财政收入持续稳定增长的难度加大,财政支出刚性持续攀升,偿还到期债务和防范潜在风险的压力较大,财税改革任务艰难繁重,预算绩效管理水平和财政资金使用效益有待进一步提高,等等,必须引起我们高度重视,在今后的工作中采取有效措施,积极稳妥地加以解决

二、2016年财政预算草案

2016年,新区财政工作将面临新的机遇和有利条件,也将面临不少的困难和压力。从有利条件来看,全面深化改革将进一步释放发展的内生动力和活力。持续发展是新区经济的“总基调”,新区处在长株潭国家自主创新示范区的建设前沿,正全力建设经济发展升级示范区,产城一体开发建设、六大百亿工程、千亿产业集群的强力推进,集聚了强大的发展潜力和发展动力。财政持续健康发展具有不少新的有力支撑。从制约条件来看,经济下行压力仍然较大,减税清费仍是主基调,营改增等税制改革对收入冲击较大,一次性、特殊性增收渠道减少,财政收入增长压力大。而财政支出刚性攀升,稳增长、调结构、惠民生、促改革等政策性增支因素不断增加,财政收支平衡压力大。

(一)2016年预算编制总体思路

2016年预算编制的指导思想:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和省市经济、财政工作会议精神,全面落实工委、管委会、区委、区政府的决策部署,按照《中华人民共和国预算法》和全面深化财税体制改革的总体要求,切实保障重要政策、重大项目和重点工作资金需要,促进经济社会持续健康发展。

支出安排总体原则是:调存量优结构,用好增量资金,坚持在“促发展、保工资、保运转、保民生、防风险”等重点方面用好财政资金。

(二)四本预算编制情况

1.一般公共预算:综合考虑我区经济社会发展各方面因素,2016年区级一般公共预算收入预期增长目标为9%左右。预计为69.38亿元(含“金税三期”市里下放的契税基数),其中:地方收入为46.36亿元。分征收部门:国税部门19.41亿元,增长9%;地税部门40.25亿元,增长9%;财政部门9.72亿元,增长20%。

根据财力预测和收支平衡的原则,2016年一般公共预算支出安排24.93亿元。其中:当年可支配财力安排14.51亿元;土地出让收入政策性专项支出6.47亿元;国有资产占用费收入安排支出2.95亿元;政策性列收列支0.3亿元;上级转移支付安排支出0.7亿元。

上级提前下达转移支付情况:2016年上级提前下达转移支付7361万元,具体项目是:一般性转移支付5871万元,其中均衡性转移支付2566万元,义务教育等转移支付729万元,新型农村合作医疗等转移支付2576万元;专项转移支付1490万元,其中公共安全8万元,教育34万元,文化教育与传媒15万元,医疗卫生68万元,农林水1365万元。

2、政府性基金预算:2016年政府性基金收入预算为4.53亿元,全部为国有土地使用权出让收入;2016年政府性基金支出预算为4.53亿元,全部为国有土地使用权出让收入安排支出。

3、国有资本经营预算:2016年国有资本经营收入预算为0.55亿元。全部为国有独资企业应上缴的利润;2016年国有资本经营支出预算为0.55亿元。其中:资本性支出0.25亿元,其他项目支出0.3亿元。

4、社会保险基金预算:2016年社保基金收入预算为1.56亿元;2016年社保基金支出预算为1.28亿元。

(三)重点支出安排情况

2016年区级支出预算在按政策和标准安排人员经费、运转经费的基础上,集中财力投向民生公共事业、经济转型升级发展和园区城区建设等重点领域。

突出民生事业发展和人文关怀:1.教育支出安排32558万元,增长21%;2.社会保障和就业支出安排11579万元,增长18%;3.医疗卫生和计划生育支出安排6272万元,增长17%。                                            

支持创新驱动产业发展:打造动力谷、产业发展安排15500万元。

重点建设项目支出:1.园区建设安排17765万元;2.社会发展民生建设投入安排35689万元。

基层政权建设运转支出:镇办体制补助支出安排1.02亿元。

三、全面完成2016年财政各项工作任务

2016年,是“十三五”规划的开局之年。全区财政工作要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,紧扣工委、管委会,区委、区政府的决策部署,敢于改革创新,积极主动作为,确保完成全年预算任务。

(一)突出稳增长,主动服务经济发展大局。继续大力实施积极的财政政策,形成稳增长的强大动力。坚持供需两端共同发力,推进供给侧结构性改革。大力推进长株潭自主创新示范区建设。重点支持创新驱动,促进创新创业。加大科技投入力度,创新财政投入机制。正式运行中国动力谷创新创业投资引导基金,通过市场机制引导社会资金和金融资本支持创新创业。推动科技金融发展。坚持以市场为导向,政府购买服务的方式,支持建立“政府+银行+担保+保险+创投+科技服务中介”统一结合的科技金融体系;大力支持产业振兴,严格落实国家减税降费政策,夯实财源税源;充分发挥财政资金的引导作用和增信功能,创新政府投融资机制,保障重点项目建设资金需求;大力推广PPP、政府购买服务项目贷款等模式,引导社会资本投资公共建设;积极培育健康养老、文化旅游等新的消费热点,促进消费结构升级。

(二)突出惠民生,努力促进发展成果共享。调整优化民生保障制度,守住底线、精算平衡、完善机制。要坚持把民生作为优先保障重点,让广大人民群众共享发展成果。健全完善城乡社会保障体系,大力支持新区建成全省“城乡统筹社会保障示范区”和“最充分就业区”;支持教育事业发展。重点支持尚格、栗雨小学,新马学校的建设,继续支持薄弱学校改造;支持公共卫生服务体系建设。重点支持基层医疗机构的提质改造和医疗设备购置三年行动计划。支持农村幸福院、社区居家养老服务中心的建设,构建居家养老和医养结合的社会养老服务体系;支持保障性住房建设,继续支持老旧小区物业管理全覆盖三年攻坚行动,改善居民住房条件和居住环境;大力支持新农村建设,促进农业增效、农民增收、农村变美。继续支持乡村路网建设;实施精准扶贫,继续推进阳光社会救助制度的实施。稳步提高惠民补贴标准。城乡居民医保人均财政补助标准提高到420元,基本公共卫生服务人均补助标准提高到45元,继续提高农村五保户、优抚对象等补助水平。

(三)突出促改革,不断完善财政体制机制。2016年是财政改革攻坚年,按照上级改革部署,基本完成深化财税体制改革的重点工作和任务。继续深化预算管理改革。加大“四本预算”统筹力度,实行中期财政规划管理,深入推进预决算公开,积极盘活存量资金,统筹使用沉淀的财政资金。加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;落实中央税制改革部署,健全税收保障机制;积极应对财政体制改革,全力争取有利于新区发展和财政增收的积极财政体制支持。

(四)突出强监管,有效提升财政管理水平。加强预算绩效管理,加大评价结果转化运用力度。构建财政大监督格局,不断提高财政资金使用效益;牢固树立过紧日子的思想,勤俭节约办一切事业。依法加强财政财务管理,确保财政资金安全高效;规范非税收入征管,推进电子收缴和票据电子化管理;加强政府采购制度建设,积极推广政府购买服务;健全财政投资评审监管机制,完善项目支出标准;加强地方政府债务管理。按照“总量可控、良性循环”的要求,建立政府性债务风险防控机制。政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算,债务实行规模控制和余额限额管理。完善融资债务管理决策机制,明确相关部门监管责任,坚决制止非法集资、违规担保和以BT方式举借政府性债务。严格落实债务清偿责任和偿债责任主体,妥善处理、有效化解存量债务。积极向上争取置换债券资金额度和新增债务额度,以降低利息负担,优化期限结构。

各位代表,做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在工委、管委会、区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以敢为人先、创新不止的新区精神为引领,坚定信心、扎实工作,确保完成各项财政工作任务,实现“十三五”财政工作良好开局,为新区经济社会更好更快发展,为新区在全市率先开启基本现代化新征程作出新的更大贡献!