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关于株洲市天元区2015年财政决算草案的报告

更新时间:2016-08-05 来源: 作者: 字体[ ]

(2016720日在区四届人大常委会第29次会议上)

天元区财政局  陈文君

主任、各位副主任、各位委员:

衷心感谢区人大常委会长期以来对财政工作的大力支持和有力监督。受天元区人民政府的委托,现将株洲市天元区2015年度财政决算草案报告如下,请予审查。

一、2015年财政收支决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

全区完成一般公共预算收入601067万元,为年度预算的104.17%,增长15.54%,其中:地方收入完成388848万元,为年度的108.57%,增长20.69%;分征收部门完成情况是:国税部门完成178114万元,增长14.59%;地税部门完成342109万元,增长27.52%;财政部门完成80844万元,增长-16.23%2015全区完成一般公共预算支出278942万元,为年度预算的94.76%,增长11%(详见表一、表二)。

收支平衡情况:全区完成地方收入388848万元,加上返还性收入3680万元,一般性转移支付收入67829万元,专项转移支付收入42071万元,转贷地方政府债券收入52500万元,上年结余收入15431万元,调入预算稳定调节基金16200万元,基金和国有资本经营预算调入7448万元,减去一般公共预算支出278942万元,上解上级支出218240万元,债务还本支出47000万元,安排预算稳定调节基金34395万元,累计年终结余15430万元,其中:结转下年支出15430万元(详见表三)。

税收返还及转移支付情况2015年,经过积极争取,省市财政对我区转移支付力度进一步加大,共安排我区税收返还和转移支付113580万元,比上年增加12248万元,增长12.09%。一是返还性补助3680元,减少19.74%,二是一般性转移支付67829亿元,增加11470万元,增长20.35%。三是专项转移支付42071万元,增加1683万元,增长4.17%。

地方政府债务情况:2015年,省财政厅核定我区地方政府债务限额为27.51亿元,截至2015年末我区存量政府债务余额为24.28亿元。根据中央部署,对存量债务中通过银行贷款等非政府债券方式举借的政府债务,通过3年左右的过渡期,由地方在限额内发行政府债券置换。2015年全区共发行置换债券4.7亿元,加上2015年中央下达新增债劵0.55亿元,合计政府债券总额为5.25亿元,其中三年期0.57亿元,五年期1.56亿元 ,七年期1.56亿元,十年期1.56亿元,债劵平均利率为3.5%,大幅减轻了债务利息负担。

(二)全区政府性基金收支决算情况

全区政府性基金收入完成22923万元,(全部为国有土地使用权出让收入),加上上年结余2308万元,上级补助收入6170万元,减去全区政府性基金支出26934万元,上解上级支出451万元,调出资金448万元,年终结余3568万元,其中:专项结转3568万元(详见表四、表五)。

(三)国有资本经营预算决算情况。

全区国有资本经营预算收入完成7000万元,为年度预算的100%,全部调入一般公共预算统筹安排支出。

(四)社会保险基金预算收支决算情况。

全区完成社会保险基金预算收入7862万元(不含企业养老保险),为年度预算的98.4%(因政策变化被失地农民的身份改变,造成参加城乡居民养老保险人数减少352人所致);完成社会保险基金预算支出6260万元。为年度预算的99.33%。本年收支结余1602万元,加上上年结余7216万元,累计结余8818万元(详见表六、七)

二、2015年财政预算执行效果

2015年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,财税部门认真落实积极的财政政策,深化财税体制改革,加强财政管理,严格预算执行,实现了财政事业的科学发展,为全区经济社会全面持续可协调发展提供了财力保障。

  (一)财政实力大幅跃升。坚持全力稳增长,积极应对金三上线将造成的减收影响,主动争取市级支持,千方百计挖潜增收,实现了财税收入的三量齐升 一是收入总量持续增长。2015年是“十二五”的收官之年,五年来,得益于新区经济的持续发展、新区产业的创新发展、新区建设的强劲拉动,新区财政成功化解株冶近6个亿的巨大税收基数缺口影响,一年一个新台阶,大踏步迈进。2011年跨越30亿元,2013年跨越40亿元,2014年跨越50亿元、2015年跨越60亿元,五年间连续跨过四个十亿台阶,收入总量稳居全市县市区第一位;二是收入质量有效提升。2011年株冶税收零入库,当年的税收收入没有超过70%。随着新区本土税源的成长壮大,财政收入质量逐年有效提升,2014年税收占比突破80%2015年税收占比达到84%,排名全市县市区第一。2015年全区年纳税1000万元以上的重点纳税企业64家,是2010年的18家的3.56倍。年纳税过亿元的支柱税源户由2010年的2家增加到2015年的7家。北汽已成为新区最大的纳税户,2015年入库税收突破了3亿元;三是收入均量提前超额实现小康社会目标要求(人均12000元)。2015年全区人均财政总收入超过20000元。

  (二)促进发展卓有成效。坚持主动服务发展大局,全力助推打造中国动力谷和新区经济转型升级发展。一是大力支持重点项目建设。全年建设支出完成15亿元,分别投入高科8.1亿元、天易5.1亿元,保障房公司0.7亿元,全力支持新区六大百亿工程建设的推进;二是全力支持实施创新驱动。全年投入园区产业创新发展资金4.05亿元。其中:动力谷自主创新园、创新基金等投入1.6亿元。投入园区产业扶持奖励资金2.45亿元;三是积极向上争取筹集发展资金。全年向上争取存量债务置换债券额度和新增债券共计5.56亿元,积极开展地方政府债券置换存量债务工作,有效缓解了支出压力。争取到位中央基本建设贷款贴息资金9064万元,有力支持了一区三园的开发建设。争取到位特色产业发展专项1000万元,北汽二工厂专项补助1395万元,湘水湾项目政策兑现资金3600余万元。

  (三)保障民生更加有力。坚持把保障和改善民生作为公共财政的优先方向,将更多财力向民生倾斜,全力助推建成全面小康社会。一是切实保障教育优先发展。全区教育支出完成3.5亿元,增长19%。全力支持了新马、尚格等学校的建设;二是支持打造领跑全省的城乡社会保障体系。全区社会保障支出完成7.63亿元,同比增长22.9%。支持率先建设阳光社会救助制度,对特殊困难群体和个人给予特别关爱。安排1100万元设立特困救助专项资金,个人最高救助金额可达20万元;全面落实基础养老金提标政策,企业退休金实现了十一连涨,城乡居民基础养老金年人均标准超过国家规定标准210元;大病救助标准最高限额提高到10000元;全面落实老年乡村医生生活困难补助政策;三是助推医药卫生、计生体制改革。全区医疗卫生与计划生育支出完成1.64亿元,增长31%。重点支持基层医疗卫生机构提质改造率先全面完成。全面推进政府办基层医疗卫生机构核定任务、核定收支、绩效考核补助的管理办法和购买服务机制,基本药物零差价销售实现了到村卫生室的全覆盖,财政投入全口径收支综合补差开全市先河;四是大力扶持三农发展。全区农林水、镇办等事务支出完成2.1亿元,增长27%。适当调增镇办支出体制基数,加大了对镇办重点项目支出和运转支出的保障力度。切实加大对基层社区和村的投入。继续对113个基层社区、行政村增加运转经费。全面落实乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴政策,惠农补贴共计2155万元全面实行一卡通发放;五是积极落实政策性待遇。主动调度组织,加班加点采取应急方案,确保机关事业单位调整基本工资标准政策支出落实到位,为争取中央专项转移支付做实基础工作。

  (四)财政改革不断深化。坚持以改革促规范,以改革强管理,努力提升财政管理水平。一是着力构建全口径预算管理机制。完成了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算的编制。部门预算编制严格执行三上三下程序,将部门预算和排在公共、建设版块的重点项目资金预算全部下到了对应的职能预算部门;二是加快推进预决算公开。完成了区政府本级的预决算公开、所有一级预算单位(除涉密单位外)的部门预算公开和16家政府组成单位的部门决算公开;三是预算绩效管理扎实推进。制定《关于推进预算绩效管理的实施意见》和《株洲市天元区预算绩效管理暂行办法》,部门整体支出绩效评价工作覆盖全区所有一级预算单位。进一步增强了预算部门绩效管理意识;四是债务管理切实加强。制定了《天元区政府性债务管理暂行办法》和《天元区地方政府债务置换债券资金管理办法》,从制度和源头上,规范债务举借、使用、偿还行为;五是积极推广运用PPP模式。建立了天元区PPP项目库,涵盖了教育、园区建设、水利、健康养老等产业,项目投资估算20亿元。

  (五)监管水平有效提升。坚持依法理财,切实加强监管,努力提高财政资金使用绩效一是严格预算执行。严控预算追加,增加预算约束力。严把国库集中支付关口,严格公务支出管理,全年“三公”经费和一般性支出进一步下降。积极盘活财政存量资金。开展了预算单位财政结转结余资金的清理工作。收回资金近4千万元;二是强化资金监管。加强政府采购管理。全区完成采购规模达10361万元,节约率为15.23 %。借助园区企业政府采购服务平台,帮助企业取得省内外中标项目13个,总计中标金额为3802万元。积极开展了政府公务机票管理改革工作。强化财政投资评审。完成园区、市政、教育、民生等138个项目的预决算评审,送审金额45793万元,审减率8.43%三是夯实基础工作。加强业务培训。举办了有各镇办和区直各预算单位主要负责人、财务人员及全体财政干部职工共200多人参加的新《预算法》专题培训。积极组织开展预算绩效管理、乡镇财政管理等业务培训,切实提升全区财务人员的业务素质。开展财务大检查。对全区48家预算单位开展了以会计基础工作、财经纪律执行、三公经费使用情况等为重点的全面财务检查工作,进一步规范了预算单位财务管理工作。

在总结成绩的同时,我们也要清醒地看到,当前财政运行还存在一些困难和不足,主要表现在:经济放缓、爬坡过坎,财政收入持续稳定增长的难度加大,财政支出刚性持续攀升,偿还到期债务和防范潜在风险的压力较大,财税改革任务艰难繁重,预算绩效管理水平和财政资金使用效益有待进一步提高,等等,必须引起我们高度重视,在今后的工作中采取有效措施,积极稳妥地加以解决。对此,我们将高度重视,切实采取有力措施加以改进。当前和今后一段时期,我们将着力抓好以下几个方面的工作:

(一)着力培植和壮大财源,夯实财政增收基础。充分发挥财政资金和财政政策的杠杆作用与引导功能,围绕培育产业、壮大企业、促进创业,进一步落实支持经济发展各项政策,积极培育发展一批稳定的优质财源,不断提高财政可持续发展能力。切实加强对动力谷自主创新园、月塘生态新城等六个“百亿”工程重点项目的调度,重点保障项目用地和资金需求,促进园区建设全面提速,发挥重大项目拉动投资增长和财税增收的主导作用,确保经济发展成果充分体现到财政增收上来。

(二)着力优化支出结构和方式,提高资金使用效益。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,逐步取消财政资金对一般竞争性领域的直接无偿投入,主动花钱买机制,创新投入方式,吸引金融和社会资本投入,优化财政资源配置,放大财政资金的使用效益。加强财政资金统筹配置,优化各领域支出结构,强化财政支出绩效评价。不断创新公共产品和服务供给方式,加快推进政府购买服务,解决政府提供公共服务既“养事”又“养人”的问题。

(三)着力深化财税体制改革,推进依法依规理财。加强四本预算之间的统筹协调,进一步建立定位清晰、分工明确的全口径预算体系。全面分析、积极推动、主动应对营改增全面改革,掌握政策变化,认真测算营改增对我区财政收入和可用财力的影响。研究建立跨年度预算平衡机制,全面推进预决算公开,打造透明预算。继续加强专项资金管理,盘活财政存量资金。加强政府性债务管理,积极防范财政风险。严格预算执行,硬化年度支出预算约束,没有列入预算的一律不得支出,并从严控制预算调整事项。继续加强公务支出管理,推进厉行节约制度化、常态化。主动接受人大依法监督、政协民主监督、审计监督和社会监督,不断提高预算管理的法治化、规范化水平。

以上报告,提请区人大常委会审议批准。

2015年天元区财政总决算公开表格.xls